华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C
(018305)公募FOF
1.2667
0.82%+0.0104
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.57%
- 最近一季：14.94%
- 最近半年：18.34%
- 今年以来：20.53%
- 最近一年：22.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.67%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：卢少强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2667 |
1.2667 |
0.82% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.36% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2609 |
1.2609 |
0.61% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.18% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.55% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2625 |
1.2625 |
0.31% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2586 |
1.2586 |
0.71% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2520 |
1.2520 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2510 |
1.2510 |
1.39% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2339 |
1.2339 |
0.46% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.42% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2334 |
1.2334 |
0.41% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2284 |
1.2284 |
1.85% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2061 |
1.2061 |
-1.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.34% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2247 |
1.2247 |
-1.49% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2432 |
1.2432 |
1.00% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2309 |
1.2309 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2306 |
1.2306 |
0.89% |