华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C
(018305)公募FOF
1.2667
0.82%+0.0104
单位净值 [2025-09-24]
1.2667
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.57%
- 最近一季：14.94%
- 最近半年：18.34%
- 今年以来：20.53%
- 最近一年：22.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.67%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：卢少强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.88% | 10.54% | 0.03 | 2.86% | 2.75% | 0.04 | 4.26% | 4.10% |
| 2024-09-30 | 1.41 | 1.29 | 0.01 | 0.61% | 0.56% | 0.10 | 7.95% | 7.27% | 0.05 | 4.11% | 3.76% | 0.03 | 2.45% | 2.25% |
| 2024-06-30 | 1.26 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.05% | 6.70% | 0.04 | 3.45% | 3.28% | 0.04 | 3.20% | 3.04% |
| 2024-03-31 | 1.20 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.76% | 7.00% | 0.09 | 8.53% | 7.69% | 0.10 | 8.82% | 7.96% |
| 2024-03-30 | 1.20 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.76% | 7.00% | 0.09 | 8.53% | 7.69% | 0.10 | 8.82% | 7.96% |
| 2023-12-31 | 2.24 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.54% | 5.43% | 0.18 | 9.43% | 7.82% | 0.17 | 9.26% | 7.69% |