招商社会责任混合D
(018311)公募混合型
1.1213
0.92%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
1.1213
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：12.78%
- 最近半年：12.06%
- 今年以来：31.98%
- 最近一年：27.41%
- 最近两年：23.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.13%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 40211.64 | 41.22% | 84.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4940.28 | 5.06% | 10.36% |
| 批发和零售业 | 2435.30 | 2.50% | 5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.21 | 0.08% | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 50514.54 | 48.68% | 90.18% |
| 批发和零售业 | 3258.10 | 3.14% | 5.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1843.29 | 1.78% | 3.29% |
| 房地产业 | 254.87 | 0.25% | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.89 | 0.07% | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 46.24 | 0.04% | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.33 | 0.02% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00% | 0.01% |