招商社会责任混合D

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	9.97%	2434.20	9723.02	10.66%	0.00 (新增)
2	00696	中国民航信息网络	8.99%	916.20	8773.05	9.62%	0.00 (新增)
3	000733	振华科技	8.42%	164.06	8211.14	9.00%	0.00 (新增)
4	603599	广信股份	5.55%	507.22	5412.05	5.93%	0.00 (新增)
5	02057	中通快递-W	5.19%	40.08	5061.68	5.55%	0.00 (新增)
6	00694	北京首都机场股份	5.13%	1854.80	5006.80	5.49%	0.00 (新增)
7	600233	圆通速递	5.06%	383.02	4937.13	5.41%	0.00 (新增)
8	02319	蒙牛乳业	4.13%	274.40	4028.85	4.42%	0.00 (新增)
9	00909	明源云	3.64%	1404.60	3548.16	3.89%	0.00 (新增)
10	603301	振德医疗	2.96%	136.70	2885.74	3.16%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	9.97%	2434.20	9723.02	10.66%	0.00 (新增)
2	00696	中国民航信息网络	8.99%	916.20	8773.05	9.62%	0.00 (新增)
3	000733	振华科技	8.42%	164.06	8211.14	9.00%	0.00 (新增)
4	603599	广信股份	5.55%	507.22	5412.05	5.93%	0.00 (新增)
5	02057	中通快递-W	5.19%	40.08	5061.68	5.55%	0.00 (新增)
6	00694	北京首都机场股份	5.13%	1854.80	5006.80	5.49%	0.00 (新增)
7	600233	圆通速递	5.06%	383.02	4937.13	5.41%	0.00 (新增)
8	02319	蒙牛乳业	4.13%	274.40	4028.85	4.42%	0.00 (新增)
9	00909	明源云	3.64%	1404.60	3548.16	3.89%	0.00 (新增)
10	603301	振德医疗	2.96%	136.70	2885.74	3.16%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	10.19%	2695.20	10570.65	10.80%	0.00 (0.00%)
2	00696	中国民航信息网络	9.42%	916.20	9773.94	9.99%	0.00 (0.00%)
3	000733	振华科技	8.91%	171.97	9243.32	9.45%	0.00 (0.00%)
4	000651	格力电器	6.17%	140.76	6398.95	6.54%	140.76 (100.00%)
5	00694	北京首都机场股份	4.64%	1854.80	4809.78	4.92%	0.00 (0.00%)
6	603345	安井食品	4.24%	55.17	4402.57	4.50%	55.17 (100.00%)
7	02319	蒙牛乳业	3.48%	203.80	3611.00	3.69%	0.00 (0.00%)
8	603599	广信股份	3.39%	300.40	3514.69	3.59%	18.97 (6.74%)
9	000333	美的集团	3.04%	40.14	3150.99	3.22%	40.14 (100.00%)
10	600690	海尔智家	3.00%	114.01	3117.03	3.19%	114.01 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	10.19%	2695.20	10570.65	10.80%	0.00 (0.00%)
2	00696	中国民航信息网络	9.42%	916.20	9773.94	9.99%	0.00 (0.00%)
3	000733	振华科技	8.91%	171.97	9243.32	9.45%	0.00 (0.00%)
4	000651	格力电器	6.17%	140.76	6398.95	6.54%	140.76 (100.00%)
5	00694	北京首都机场股份	4.64%	1854.80	4809.78	4.92%	0.00 (0.00%)
6	603345	安井食品	4.24%	55.17	4402.57	4.50%	55.17 (100.00%)
7	02319	蒙牛乳业	3.48%	203.80	3611.00	3.69%	0.00 (0.00%)
8	603599	广信股份	3.39%	300.40	3514.69	3.59%	18.97 (6.74%)
9	000333	美的集团	3.04%	40.14	3150.99	3.22%	40.14 (100.00%)
10	600690	海尔智家	3.00%	114.01	3117.03	3.19%	114.01 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	9.55%	1221.30	9647.20	10.17%	-43.20 (-3.42%)
2	02869	绿城服务	9.47%	2695.20	9559.16	10.07%	0.00 (0.00%)
3	00696	中国民航信息网络	8.74%	916.20	8823.75	9.30%	0.00 (0.00%)
4	000733	振华科技	7.18%	171.97	7251.92	7.64%	-5.72 (-3.22%)
5	00694	北京首都机场股份	4.76%	1854.80	4809.33	5.07%	0.00 (0.00%)
6	603599	广信股份	3.36%	281.43	3391.24	3.57%	281.43 (100.00%)
7	02319	蒙牛乳业	3.28%	203.80	3314.05	3.49%	0.00 (0.00%)
8	002011	盾安环境	3.23%	301.57	3259.97	3.44%	-33.50 (-10.00%)
9	300253	卫宁健康	3.16%	446.00	3193.38	3.36%	-697.70 (-61.00%)
10	603301	振德医疗	2.98%	136.70	3006.03	3.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	9.55%	1221.30	9647.20	10.17%	-43.20 (-3.42%)
2	02869	绿城服务	9.47%	2695.20	9559.16	10.07%	0.00 (0.00%)
3	00696	中国民航信息网络	8.74%	916.20	8823.75	9.30%	0.00 (0.00%)
4	000733	振华科技	7.18%	171.97	7251.92	7.64%	-5.72 (-3.22%)
5	00694	北京首都机场股份	4.76%	1854.80	4809.33	5.07%	0.00 (0.00%)
6	603599	广信股份	3.36%	281.43	3391.24	3.57%	281.43 (100.00%)
7	02319	蒙牛乳业	3.28%	203.80	3314.05	3.49%	0.00 (0.00%)
8	002011	盾安环境	3.23%	301.57	3259.97	3.44%	-33.50 (-10.00%)
9	300253	卫宁健康	3.16%	446.00	3193.38	3.36%	-697.70 (-61.00%)
10	603301	振德医疗	2.98%	136.70	3006.03	3.17%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	10.04%	2695.20	11350.46	11.14%	-250.20 (-8.49%)
2	00268	金蝶国际	9.08%	1264.50	10262.82	10.07%	0.00 (0.00%)
3	00696	中国民航信息网络	8.45%	916.20	9551.10	9.37%	0.00 (0.00%)
4	300253	卫宁健康	7.48%	1143.70	8451.96	8.29%	0.00 (0.00%)
5	000733	振华科技	6.86%	177.69	7759.67	7.61%	-3.00 (-1.66%)
6	00694	北京首都机场股份	4.29%	1854.80	4850.66	4.76%	0.00 (0.00%)
7	002011	盾安环境	3.53%	335.07	3994.03	3.92%	0.00 (0.00%)
8	002027	分众传媒	3.31%	529.20	3741.44	3.67%	-321.25 (-37.77%)
9	02319	蒙牛乳业	3.04%	203.80	3436.78	3.37%	36.80 (22.04%)
10	603301	振德医疗	2.92%	136.70	3298.57	3.24%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	10.04%	2695.20	11350.46	11.14%	-250.20 (-8.49%)
2	00268	金蝶国际	9.08%	1264.50	10262.82	10.07%	0.00 (0.00%)
3	00696	中国民航信息网络	8.45%	916.20	9551.10	9.37%	0.00 (0.00%)
4	300253	卫宁健康	7.48%	1143.70	8451.96	8.29%	0.00 (0.00%)
5	000733	振华科技	6.86%	177.69	7759.67	7.61%	-3.00 (-1.66%)
6	00694	北京首都机场股份	4.29%	1854.80	4850.66	4.76%	0.00 (0.00%)
7	002011	盾安环境	3.53%	335.07	3994.03	3.92%	0.00 (0.00%)
8	002027	分众传媒	3.31%	529.20	3741.44	3.67%	-321.25 (-37.77%)
9	02319	蒙牛乳业	3.04%	203.80	3436.78	3.37%	36.80 (22.04%)
10	603301	振德医疗	2.92%	136.70	3298.57	3.24%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	9.28%	2945.40	9059.26	9.87%	0.00 (新增)
2	02869	绿城服务	9.28%	2945.40	9059.26	9.87%	新增
3	00268	金蝶国际	8.66%	1264.50	8447.89	9.20%	0.00 (新增)
4	00268	金蝶国际	8.66%	1264.50	8447.89	9.20%	新增
5	00696	中国民航信息网络	7.85%	916.20	7659.57	8.34%	新增
6	00696	中国民航信息网络	7.85%	916.20	7659.57	8.34%	0.00 (新增)
7	000733	振华科技	7.69%	180.69	7504.01	8.17%	-3.35 (-1.85%)
8	300253	卫宁健康	6.92%	1143.70	6747.85	7.35%	0.00 (0.00%)
9	002027	分众传媒	5.28%	850.45	5153.73	5.61%	新增
10	03690	美团-W	4.70%	45.18	4581.20	4.99%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	9.28%	2945.40	9059.26	9.87%	0.00 (新增)
2	02869	绿城服务	9.28%	2945.40	9059.26	9.87%	新增
3	00268	金蝶国际	8.66%	1264.50	8447.89	9.20%	0.00 (新增)
4	00268	金蝶国际	8.66%	1264.50	8447.89	9.20%	新增
5	00696	中国民航信息网络	7.85%	916.20	7659.57	8.34%	新增
6	00696	中国民航信息网络	7.85%	916.20	7659.57	8.34%	0.00 (新增)
7	000733	振华科技	7.69%	180.69	7504.01	8.17%	-3.35 (-1.85%)
8	300253	卫宁健康	6.92%	1143.70	6747.85	7.35%	0.00 (0.00%)
9	002027	分众传媒	5.28%	850.45	5153.73	5.61%	新增
10	03690	美团-W	4.70%	45.18	4581.20	4.99%	新增
11	03690	美团-W	4.70%	45.18	4581.20	4.99%	---
12	00694	北京首都机场股份	4.48%	1854.80	4367.52	4.76%	---
13	00694	北京首都机场股份	4.48%	1854.80	4367.52	4.76%	---
14	002011	盾安环境	3.38%	335.07	3293.74	3.59%	---
15	603301	振德医疗	2.92%	136.70	2851.56	3.11%	---
16	001914	招商积余	2.48%	241.82	2423.05	2.64%	---
17	01368	特步国际	2.46%	547.05	2401.54	2.62%	---
18	02319	蒙牛乳业	2.19%	167.00	2133.85	2.32%	---
19	600298	安琪酵母	2.07%	72.31	2019.75	2.20%	---
20	002986	宇新股份	2.02%	157.71	1971.33	2.15%	---
21	603733	仙鹤股份	1.95%	108.50	1907.36	2.08%	---
22	603517	绝味食品	1.90%	120.57	1856.78	2.02%	---
23	002706	良信股份	1.88%	266.80	1830.25	1.99%	---
24	300515	三德科技	1.69%	167.08	1649.08	1.80%	---
25	600079	人福医药	1.51%	85.57	1469.24	1.60%	---
26	00909	明源云	1.47%	774.40	1434.76	1.56%	---
27	603043	广州酒家	1.21%	73.91	1180.41	1.29%	---
28	00839	中教控股	0.97%	230.90	950.43	1.04%	---
29	000333	美的集团	0.96%	14.48	933.96	1.02%	---
30	01458	周黑鸭	0.90%	559.25	883.02	0.96%	---
31	001228	永泰运	0.79%	36.44	768.16	0.84%	---
32	600511	国药股份	0.71%	22.56	694.62	0.76%	---
33	003020	立方制药	0.63%	33.49	612.23	0.67%	---
34	01024	快手-W	0.55%	12.79	538.72	0.59%	---
35	600998	九州通	0.49%	97.14	474.06	0.52%	---
36	688239	航宇科技	0.49%	13.75	478.59	0.52%	---
37	01765	希教国际控股	0.45%	2686.60	443.81	0.48%	---
38	688246	嘉和美康	0.36%	17.15	349.14	0.38%	---
39	06049	保利物业	0.32%	11.70	308.60	0.34%	---
40	06169	宇华教育	0.29%	741.20	280.74	0.31%	---
41	01610	中粮家佳康	0.28%	180.70	273.77	0.30%	---
42	688257	新锐股份	0.28%	17.97	275.51	0.30%	---
43	002985	北摩高科	0.27%	11.74	258.70	0.28%	---
44	002697	红旗连锁	0.25%	52.42	242.70	0.26%	---
45	000552	甘肃能化	0.25%	70.77	245.57	0.27%	---
46	688596	正帆科技	0.25%	7.36	243.04	0.26%	---
47	688269	凯立新材	0.17%	6.54	167.19	0.18%	---
48	000848	承德露露	0.12%	15.00	117.90	0.13%	---
49	688377	迪威尔	0.09%	6.84	89.59	0.10%	---
50	688157	松井股份	0.06%	1.59	54.80	0.06%	---
51	603181	皇马科技	0.06%	6.92	62.18	0.07%	---
52	01385	上海复旦	0.05%	4.70	52.16	0.06%	---
53	301589	诺瓦星云	0.02%	0.12	23.39	0.03%	---
54	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.36	0.00%	---
55	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
56	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
57	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
58	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
59	301578	辰奕智能	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
60	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
61	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
62	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
63	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
64	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
65	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
66	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
67	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
68	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
69	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
70	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
71	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
72	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
73	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
74	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
75	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
76	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
77	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
78	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
79	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
80	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
81	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
82	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
83	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
84	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
85	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
86	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000733	振华科技	9.44%	184.04	10008.00	10.13%	-95.54 (-51.91%)
2	300253	卫宁健康	7.76%	1143.70	8223.22	8.32%	-1038.55 (-90.81%)
3	603733	仙鹤股份	3.22%	199.19	3408.07	3.45%	0.00 (0.00%)
4	603301	振德医疗	2.60%	136.70	2758.61	2.79%	0.00 (0.00%)
5	002967	广电计量	2.52%	173.85	2675.54	2.71%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000733	振华科技	9.44%	184.04	10008.00	10.13%	-95.54 (-51.91%)
2	300253	卫宁健康	7.76%	1143.70	8223.22	8.32%	-1038.55 (-90.81%)
3	603733	仙鹤股份	3.22%	199.19	3408.07	3.45%	0.00 (0.00%)
4	603301	振德医疗	2.60%	136.70	2758.61	2.79%	0.00 (0.00%)
5	002967	广电计量	2.52%	173.85	2675.54	2.71%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	8.82%	1718.30	17720.46	9.28%	新增
2	000733	振华科技	8.18%	279.58	16450.40	8.61%	54.48 (19.49%)
3	300253	卫宁健康	7.81%	2182.25	15690.40	8.21%	0.00 (0.00%)
4	00696	中国民航信息网络	5.58%	916.20	11208.76	5.87%	新增
5	600298	安琪酵母	5.07%	289.90	10198.70	5.34%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	4.72%	127.70	9477.82	4.96%	新增
7	02869	绿城服务	4.66%	3550.80	9363.82	4.90%	新增
8	02319	蒙牛乳业	4.52%	477.20	9081.41	4.75%	新增
9	01024	快手-W	3.93%	164.83	7909.26	4.14%	新增
10	000333	美的集团	3.71%	136.47	7455.36	3.90%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	8.82%	1718.30	17720.46	9.28%	新增
2	000733	振华科技	8.18%	279.58	16450.40	8.61%	54.48 (19.49%)
3	300253	卫宁健康	7.81%	2182.25	15690.40	8.21%	0.00 (0.00%)
4	00696	中国民航信息网络	5.58%	916.20	11208.76	5.87%	新增
5	600298	安琪酵母	5.07%	289.90	10198.70	5.34%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	4.72%	127.70	9477.82	4.96%	新增
7	02869	绿城服务	4.66%	3550.80	9363.82	4.90%	新增
8	02319	蒙牛乳业	4.52%	477.20	9081.41	4.75%	新增
9	01024	快手-W	3.93%	164.83	7909.26	4.14%	新增
10	000333	美的集团	3.71%	136.47	7455.36	3.90%	新增
11	002027	分众传媒	2.77%	881.28	5569.67	2.92%	---
12	00688	中国海外发展	2.63%	423.35	5279.00	2.76%	---
13	00694	北京首都机场股份	2.22%	2148.80	4459.28	2.33%	---
14	600079	人福医药	1.86%	150.25	3735.21	1.96%	---
15	603301	振德医疗	1.67%	136.70	3349.15	1.75%	---
16	002986	宇新股份	1.67%	214.86	3351.76	1.75%	---
17	01368	特步国际	1.65%	830.55	3319.24	1.74%	---
18	603733	仙鹤股份	1.60%	199.19	3214.86	1.68%	---
19	001914	招商积余	1.44%	241.82	2892.19	1.51%	---
20	002063	远光软件	1.35%	438.59	2710.46	1.42%	---
21	600511	国药股份	1.35%	94.64	2708.60	1.42%	---
22	002967	广电计量	1.30%	173.85	2609.47	1.37%	---
23	002706	良信股份	1.20%	273.28	2413.07	1.26%	---
24	000657	中钨高新	1.18%	278.84	2364.54	1.24%	---
25	06969	思摩尔国际	1.09%	372.70	2195.36	1.15%	---
26	300750	宁德时代	1.08%	13.36	2180.75	1.14%	---
27	00839	中教控股	1.02%	461.70	2050.17	1.07%	---
28	06049	保利物业	1.01%	77.92	2033.64	1.06%	---
29	00909	明源云	1.01%	774.40	2021.12	1.06%	---
30	01385	上海复旦	0.96%	150.50	1923.04	1.01%	---
31	300515	三德科技	0.96%	167.08	1928.10	1.01%	---
32	002314	南山控股	0.85%	590.24	1711.70	0.90%	---
33	603043	广州酒家	0.72%	73.91	1443.54	0.76%	---
34	01765	希教国际控股	0.62%	3838.00	1252.11	0.66%	---
35	01458	周黑鸭	0.56%	559.25	1130.17	0.59%	---
36	02689	玖龙纸业	0.45%	261.90	913.76	0.48%	---
37	003020	立方制药	0.39%	27.91	785.67	0.41%	---
38	01109	华润置地	0.39%	31.20	791.67	0.41%	---
39	300451	创业慧康	0.35%	108.58	711.20	0.37%	---
40	001228	永泰运	0.30%	18.71	595.35	0.31%	---
41	600993	马应龙	0.29%	23.76	574.52	0.30%	---
42	603181	皇马科技	0.23%	42.71	466.79	0.24%	---
43	600426	华鲁恒升	0.22%	16.33	450.54	0.24%	---
44	002985	北摩高科	0.20%	11.74	407.25	0.21%	---
45	00960	龙湖集团	0.19%	33.40	378.35	0.20%	---
46	06169	宇华教育	0.18%	741.20	369.43	0.19%	---
47	002439	启明星辰	0.16%	12.12	327.26	0.17%	---
48	688257	新锐股份	0.16%	12.84	321.44	0.17%	---
49	000028	国药一致	0.14%	9.86	285.84	0.15%	---
50	688246	嘉和美康	0.13%	7.55	252.23	0.13%	---
51	688269	凯立新材	0.12%	6.54	242.17	0.13%	---
52	300133	华策影视	0.10%	33.34	195.69	0.10%	---
53	688377	迪威尔	0.09%	6.84	183.41	0.10%	---
54	00780	同程旅行	0.04%	6.04	79.04	0.04%	---
55	688157	松井股份	0.04%	1.59	85.93	0.04%	---
56	00168	青岛啤酒股份	0.02%	0.80	37.99	0.02%	---
57	02333	长城汽车	0.01%	1.30	11.95	0.01%	---
58	603170	宝立食品	0.01%	1.74	29.42	0.02%	---
59	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
60	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
61	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
62	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
63	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
64	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
65	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
66	301507	民生健康	0.00%	0.08	1.31	0.00%	---
67	301487	盟固利	0.00%	0.09	3.55	0.00%	---
68	301509	金凯生科	0.00%	0.03	1.66	0.00%	---
69	301511	德福科技	0.00%	0.10	2.23	0.00%	---
70	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
71	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
72	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
73	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
74	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
75	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
76	300904	威力传动	0.00%	0.03	1.87	0.00%	---
77	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
78	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
79	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
80	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
81	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
82	002223	鱼跃医疗	0.00%	0.14	4.89	0.00%	---
83	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
84	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
85	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
86	301381	赛维时代	0.00%	0.06	1.70	0.00%	---
87	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
88	301371	敷尔佳	0.00%	0.06	2.12	0.00%	---
89	301348	蓝箭电子	0.00%	0.06	2.73	0.00%	---
90	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
91	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
92	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
93	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
94	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
95	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
96	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
97	688548	广钢气体	0.00%	0.40	5.16	0.00%	---
98	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.00%	---
99	688563	航材股份	0.00%	0.15	9.08	0.00%	---
100	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
101	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
102	688592	司南导航	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---
103	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
104	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
105	688646	逸飞激光	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
106	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
107	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
108	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
109	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
110	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
111	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
112	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
113	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
114	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
115	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
116	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
117	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
118	301526	国际复材	0.00%	0.97	4.33	0.00%	---
119	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
120	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
121	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
122	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
123	301550	斯菱股份	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
124	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
125	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
126	301559	中集环科	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
127	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
128	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
129	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
130	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
131	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
132	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
133	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
134	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
135	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
136	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000733	振华科技	7.90%	225.10	18226.20	8.44%	0.00 (新增)
2	300253	卫宁健康	6.90%	2182.25	15908.60	7.36%	0.00 (新增)
3	600298	安琪酵母	4.22%	289.90	9740.63	4.51%	0.00 (新增)
4	000651	格力电器	3.46%	220.05	7987.75	3.70%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000733	振华科技	7.90%	225.10	18226.20	8.44%	0.00 (新增)
2	300253	卫宁健康	6.90%	2182.25	15908.60	7.36%	0.00 (新增)
3	600298	安琪酵母	4.22%	289.90	9740.63	4.51%	0.00 (新增)
4	000651	格力电器	3.46%	220.05	7987.75	3.70%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	8.34%	684.03	24973.80	8.85%	---
2	300253	卫宁健康	5.55%	1535.89	16618.30	5.89%	---
3	000733	振华科技	5.43%	169.74	16269.50	5.76%	---
4	600079	人福医药	5.32%	591.20	15926.90	5.64%	---
5	03690	美团-W	5.09%	135.21	15246.03	5.40%	---
6	00268	金蝶国际	4.94%	1530.40	14787.26	5.24%	---
7	002027	分众传媒	4.25%	1869.74	12732.90	4.51%	---
8	000333	美的集团	4.15%	211.07	12436.20	4.40%	---
9	600298	安琪酵母	3.67%	303.26	10981.10	3.89%	---
10	00696	中国民航信息网络	3.58%	874.50	10723.41	3.80%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	8.34%	684.03	24973.80	8.85%	---
2	300253	卫宁健康	5.55%	1535.89	16618.30	5.89%	---
3	000733	振华科技	5.43%	169.74	16269.50	5.76%	---
4	600079	人福医药	5.32%	591.20	15926.90	5.64%	---
5	03690	美团-W	5.09%	135.21	15246.03	5.40%	---
6	00268	金蝶国际	4.94%	1530.40	14787.26	5.24%	---
7	002027	分众传媒	4.25%	1869.74	12732.90	4.51%	---
8	000333	美的集团	4.15%	211.07	12436.20	4.40%	---
9	600298	安琪酵母	3.67%	303.26	10981.10	3.89%	---
10	00696	中国民航信息网络	3.58%	874.50	10723.41	3.80%	---
11	02319	蒙牛乳业	3.47%	382.20	10395.23	3.68%	---
12	002831	裕同科技	3.46%	425.29	10372.70	3.67%	---
13	02869	绿城服务	3.35%	2897.00	10016.16	3.55%	---
14	00688	中国海外发展	2.60%	494.35	7784.74	2.76%	---
15	00836	华润电力	1.92%	352.80	5757.36	2.04%	---
16	01368	特步国际	1.84%	749.15	5511.80	1.95%	---
17	600233	圆通速递	1.76%	362.75	5281.64	1.87%	---
18	00694	北京首都机场股份	1.70%	1091.40	5101.68	1.81%	---
19	603733	仙鹤股份	1.58%	227.50	4743.29	1.68%	---
20	600690	海尔智家	1.58%	201.62	4734.04	1.68%	---
21	002986	宇新股份	1.41%	153.47	4232.67	1.50%	---
22	300012	华测检测	1.34%	205.09	3999.26	1.42%	---
23	000657	中钨高新	1.30%	402.60	3901.16	1.38%	---
24	603301	振德医疗	1.22%	123.13	3647.11	1.29%	---
25	001914	招商积余	1.22%	241.82	3639.41	1.29%	---
26	600433	冠豪高新	1.15%	1008.38	3438.58	1.22%	---
27	01109	华润置地	1.06%	103.80	3177.29	1.13%	---
28	00700	腾讯控股	0.99%	9.65	2950.28	1.04%	---
29	02883	中海油田服务	0.93%	371.40	2770.21	0.98%	---
30	06969	思摩尔国际	0.91%	372.70	2735.23	0.97%	---
31	00839	中教控股	0.87%	461.70	2596.64	0.92%	---
32	300451	创业慧康	0.84%	299.31	2508.22	0.89%	---
33	06049	保利物业	0.77%	65.56	2293.89	0.81%	---
34	603043	广州酒家	0.70%	73.91	2088.81	0.74%	---
35	00883	中国海洋石油	0.55%	160.50	1657.35	0.59%	---
36	01458	周黑鸭	0.53%	559.25	1582.95	0.56%	---
37	002063	远光软件	0.52%	177.88	1544.00	0.55%	---
38	002439	启明星辰	0.48%	48.50	1443.38	0.51%	---
39	002415	海康威视	0.45%	40.51	1341.29	0.48%	---
40	603833	欧派家居	0.44%	13.65	1307.67	0.46%	---
41	605377	华旺科技	0.43%	71.18	1284.87	0.46%	---
42	603588	高能环境	0.41%	132.50	1241.50	0.44%	---
43	01765	希教国际控股	0.31%	1965.80	942.46	0.33%	---
44	00909	明源云	0.28%	259.80	840.75	0.30%	---
45	06169	宇华教育	0.28%	1019.20	826.92	0.29%	---
46	000848	承德露露	0.26%	87.28	772.43	0.27%	---
47	600885	宏发股份	0.24%	22.65	721.26	0.26%	---
48	02689	玖龙纸业	0.23%	156.40	696.47	0.25%	---
49	600258	首旅酒店	0.21%	33.50	634.90	0.22%	---
50	00960	龙湖集团	0.20%	33.40	586.32	0.21%	---
51	688257	新锐股份	0.11%	12.84	340.31	0.12%	---
52	688157	松井股份	0.03%	1.59	83.80	0.03%	---
53	600426	华鲁恒升	0.02%	1.68	51.46	0.02%	---
54	00780	同程旅行	0.02%	3.40	51.35	0.02%	---

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