易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
(018312)公募FOF
1.1146
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-24]
1.1146
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：5.31%
- 最近一年：9.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.46%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||