易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A

(018312)公募FOF
+添加自选
1.1146 0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-24]
1.1146
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：3.69%
  • 最近半年：4.44%
  • 今年以来：5.31%
  • 最近一年：9.73%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.46%
  • 成立日期：2023-12-21
  • 基金经理：张振琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
发表日期 标题
2025-08-14 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-01 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书
2025-07-28 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-06-13 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）恢复申购及定期定额投资业务的公告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-16 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-04-22 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-08 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-04-01 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告
2025-03-31 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-03-26 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-02-27 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类基金份额参加招商银行费率优惠活动的公告
2025-01-27 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-01-27 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书
2025-01-22 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2025-01-22 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同