易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
(018312)公募FOF
1.1146
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-24]
1.1146
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：5.31%
- 最近一年：9.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.46%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 8.98% | 415.03 | 697.70 | -109.67 (0.83%) | |
| 2 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 8.00% | 394.54 | 621.00 | -118.39 (0.66%) | |
| 3 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 7.60% | 494.64 | 590.35 | -216.11 (-1.22%) | |
| 4 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 6.87% | 295.01 | 533.37 | -88.42 (0.28%) | |
| 5 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 2.97% | 162.02 | 230.78 | 新增 | |
| 6 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2.93% | 38.75 | 227.42 | -10.31 (0.22%) | |
| 7 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | 2.74% | 183.04 | 213.10 | 新增 | |
| 8 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 2.71% | 119.97 | 210.79 | -0.88 (1.22%) | |
| 9 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2.67% | 130.24 | 207.73 | 新增 | |
| 10 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 2.57% | 137.58 | 199.40 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 9.81% | 305.35 | 501.21 | -85.49 (-1.93%) | |
| 2 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 8.66% | 276.14 | 442.38 | -41.12 (-0.42%) | |
| 3 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 7.15% | 206.58 | 365.45 | -83.77 (-2.54%) | |
| 4 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 6.86% | 299.66 | 350.18 | -66.21 (-0.86%) | |
| 5 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 6.38% | 278.53 | 325.94 | -13.57 (0.36%) | |
| 6 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 6.38% | 320.89 | 325.73 | 新增 | |
| 7 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 5.99% | 299.44 | 305.84 | -141.43 (-2.41%) | |
| 8 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | 5.26% | 262.77 | 268.71 | -55.77 (-0.61%) | |
| 9 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 3.93% | 119.09 | 200.90 | 61.63 (2.67%) | |
| 10 | 159934 | 易方达黄金ETF | 3.15% | 28.44 | 160.91 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 8.81% | 240.38 | 404.31 | 新增 | |
| 2 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 8.24% | 235.02 | 377.91 | 462.00 (-3.17%) | |
| 3 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 7.88% | 219.86 | 361.38 | 997.32 (1.14%) | |
| 4 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 7.73% | 250.53 | 354.75 | 705.29 (-1.65%) | |
| 5 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 7.66% | 238.60 | 351.22 | 530.19 (-2.58%) | |
| 6 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 6.74% | 264.96 | 309.26 | 新增 | |
| 7 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 6.60% | 180.72 | 302.88 | 707.84 (0.15%) | |
| 8 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 6.00% | 233.45 | 275.23 | 1632.03 (4.03%) | |
| 9 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | 4.65% | 207.00 | 213.17 | 1705.05 (4.31%) | |
| 10 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 4.61% | 122.81 | 211.48 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 10.03% | 1865.48 | 2191.57 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 020082 | 易方达信用债债券D | 9.11% | 1756.93 | 1991.83 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 9.02% | 1217.18 | 1971.47 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | 8.96% | 1912.05 | 1959.47 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 7.97% | 1693.62 | 1742.90 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 6.75% | 888.56 | 1475.01 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 6.08% | 955.82 | 1328.58 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 001343 | 易方达新享混合C | 5.74% | 1013.89 | 1255.20 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 5.08% | 768.79 | 1110.91 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 5.07% | 697.02 | 1108.95 | 0.00 (新增) | |