易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
(018312)公募FOF
1.1146
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-24]
1.1146
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：5.31%
- 最近一年：9.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.46%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.80 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 4.58% | 4.45% | 0.06 | 7.52% | 7.30% | 0.17 | 19.37% | 21.71% |
| 2024-09-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.97% | 3.92% | 0.01 | 2.64% | 2.60% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.42% | 3.06% | 0.17 | 37.68% | 26.09% | 0.04 | 8.41% | 5.82% |
| 2024-03-31 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.98% | 3.98% | 0.05 | 2.20% | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.98% | 3.98% | 0.05 | 2.20% | 2.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |