易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C
(018313)公募FOF
1.1087
0.23%+0.0025
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：9.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.87%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1087 |
1.1087 |
0.23% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1071 |
1.1071 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1059 |
1.1059 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.19% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1078 |
1.1078 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1067 |
1.1067 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1061 |
1.1061 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1059 |
1.1059 |
0.29% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1027 |
1.1027 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1033 |
1.1033 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1019 |
1.1019 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.34% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.24% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1044 |
1.1044 |
0.25% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1016 |
1.1016 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1006 |
1.1006 |
0.22% |