易方达养老2055五年持有混合(FOF)A
(018314)公募FOF
1.2753
0.60%+0.0076
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：25.63%
- 最近半年：26.59%
- 今年以来：29.83%
- 最近一年：33.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.53%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2753 |
1.2753 |
0.60% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2683 |
1.2683 |
1.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2544 |
1.2544 |
0.46% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2486 |
1.2486 |
0.23% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.41% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2508 |
1.2508 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2496 |
1.2496 |
2.65% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2174 |
1.2174 |
0.88% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.60% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.78% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2237 |
1.2237 |
3.49% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1824 |
1.1824 |
-3.52% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2255 |
1.2255 |
0.41% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2205 |
1.2205 |
-2.19% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2478 |
1.2478 |
1.76% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2262 |
1.2262 |
0.43% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2210 |
1.2210 |
2.67% |