易方达养老2055五年持有混合(FOF)A
(018314)公募FOF
1.2753
0.60%+0.0076
单位净值 [2025-09-24]
1.2753
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：25.63%
- 最近半年：26.59%
- 今年以来：29.83%
- 最近一年：33.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.53%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 4.82% | 385.33 | 1076.23 | 新增 | |
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 4.43% | 735.48 | 989.96 | 新增 | |
| 3 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 4.34% | 246.58 | 968.82 | 新增 | |
| 4 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 4.03% | 1280.43 | 900.78 | 22.25 (-0.28%) | |
| 5 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 3.74% | 475.14 | 834.82 | 新增 | |
| 6 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 3.74% | 502.25 | 834.74 | 116.16 (0.99%) | |
| 7 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 3.56% | 557.76 | 794.47 | 新增 | |
| 8 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 3.45% | 580.20 | 769.93 | 208.93 (1.15%) | |
| 9 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 3.41% | 464.91 | 760.59 | 新增 | |
| 10 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 3.22% | 272.28 | 719.35 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 6.62% | 418.80 | 1519.41 | -33.43 (-0.89%) | |
| 2 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 4.73% | 618.42 | 1086.44 | -279.60 (-2.32%) | |
| 3 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 4.60% | 789.13 | 1055.86 | -356.56 (-2.31%) | |
| 4 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 4.06% | 1139.77 | 931.88 | 新增 | |
| 5 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 3.89% | 8.08 | 892.48 | -3.94 (-1.87%) | |
| 6 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 3.75% | 1302.67 | 861.20 | -705.92 (-2.04%) | |
| 7 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 3.50% | 473.68 | 803.93 | -98.51 (-0.97%) | |
| 8 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 3.43% | 490.77 | 786.21 | 690.55 (4.98%) | |
| 9 | 011066 | 大成高鑫股票C | 3.12% | 161.83 | 715.75 | -133.59 (-2.61%) | |
| 10 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 3.11% | 532.51 | 712.50 | 311.73 (1.94%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 8.41% | 1181.31 | 1899.55 | 新增 | |
| 2 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 5.73% | 385.37 | 1293.68 | -142.99 (-2.21%) | |
| 3 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 5.05% | 844.24 | 1140.57 | -200.18 (-1.39%) | |
| 4 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 3.94% | 359.43 | 889.94 | 新增 | |
| 5 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 3.35% | 513.79 | 757.84 | 新增 | |
| 6 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 3.00% | 6.20 | 678.30 | 0.16 (-0.01%) | |
| 7 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 2.93% | 560.38 | 661.36 | 新增 | |
| 8 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 2.53% | 375.17 | 572.44 | 新增 | |
| 9 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2.47% | 617.01 | 559.01 | 163.09 (0.59%) | |
| 10 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2.47% | 149.74 | 557.54 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 9.06% | 1245.58 | 2067.66 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 8.18% | 1494.34 | 1867.78 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 009690 | 易方达瑞锦混合C | 5.14% | 1013.54 | 1172.46 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 3.66% | 644.06 | 834.70 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 3.54% | 497.15 | 808.02 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 3.52% | 242.38 | 803.97 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 3.11% | 477.68 | 708.87 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3.06% | 780.10 | 698.19 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2.99% | 6.36 | 682.68 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 2.83% | 886.49 | 645.37 | 0.00 (新增) | |