易方达养老2055五年持有混合(FOF)A
(018314)公募FOF
1.2753
0.60%+0.0076
单位净值 [2025-09-24]
1.2753
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：25.63%
- 最近半年：26.59%
- 今年以来：29.83%
- 最近一年：33.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.53%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.24 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.97% | 4.96% | 0.05 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 2.32 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.82% | 4.78% | 0.11 | 4.69% | 4.64% | 0.03 | 1.34% | 1.33% |
| 2024-06-30 | 2.37 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.88% | 4.65% | 0.17 | 7.68% | 7.32% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 2.29 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.46% | 7.87% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-03-30 | 2.29 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.46% | 7.87% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |