富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A
(018318)公募FOF
1.2115
0.18%+0.0022
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：18.00%
- 最近半年：19.63%
- 今年以来：21.95%
- 最近一年：31.84%
- 最近两年：23.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.15%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2115 |
1.2115 |
0.18% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2093 |
1.2093 |
0.86% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.51% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2051 |
1.2051 |
0.46% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.65% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2079 |
1.2079 |
0.46% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2024 |
1.2024 |
0.16% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.32% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2049 |
1.2049 |
1.95% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1819 |
1.1819 |
0.52% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.31% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1795 |
1.1795 |
0.08% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1785 |
1.1785 |
2.14% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1538 |
1.1538 |
-2.01% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.43% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1826 |
1.1826 |
-1.45% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2000 |
1.2000 |
0.93% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1889 |
1.1889 |
0.41% |