富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A
(018318)公募FOF
1.2115
0.18%+0.0022
单位净值 [2025-09-25]
1.2115
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：18.00%
- 最近半年：19.63%
- 今年以来：21.95%
- 最近一年：31.84%
- 最近两年：23.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.15%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.41% | 5.35% | 0.03 | 4.22% | 4.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 0.97 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.34% | 5.29% | 0.02 | 1.57% | 1.56% | 0.02 | 2.47% | 2.45% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.69% | 5.63% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.62% | 6.37% | 0.03 | 3.23% | 3.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.62% | 6.37% | 0.03 | 3.23% | 3.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 1.28 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.88% | 5.79% | 0.04 | 3.41% | 3.36% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 1.77 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.50% | 6.19% | 0.22 | 7.92% | 12.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |