泉果思源三年持有期混合A
(018329)公募混合型
1.2963
1.58%+0.0205
单位净值 [2025-09-30]
1.2963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.71%
- 最近一季：32.49%
- 最近半年：27.71%
- 今年以来：38.24%
- 最近一年：32.28%
- 最近两年：38.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.63%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：刚登峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
基本信息
| 基金简称 | 泉果思源三年持有期混合A | 基金全称 | 泉果思源三年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018329 | 成立日期 | 2023-06-02 |
| 基金总份额(亿份) | 21.01亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 21.36亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 泉果基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刚登峰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,主要通过对公司基本面深入的研究分析精选优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 在大类资产配置上,本基金综合考虑基本面、政策面、市场面等多方面因素,对股票、债券等大类资产的风险收益特征、市场变动趋势进行动态跟踪,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中各大类资产的配置比例。 股票投资策略 本基金采用自下而上为主、自上向下为辅的策略,综合运用定性分析和定量分析相结合的方法,筛选在行业中具备竞争优势、成长性良好、估值合理、公司治理良好的股票。 1、优选行业策略 本基金将依托专业的研究力量,通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析,判断各行业的相对投资价值,重点关注行业的供给和需求错配关系,深入挖掘行业的价值链条,把握产业发展趋势,优选行业进行配置及动态调整。 2、精选个股策略 本基金坚持基本面研究,在优选行业的基础上,通过综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,精选具有良好成长性、估值合理的个股。 本基金将采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质公司。此外,本基金将从公司所处行业的投资价值、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式多角度对股票进行定性分析;重点关注公司核心竞争力,分析公司是否在管理、产品、服务、技术、品牌、人才、创新能力、定价能力、销售网络、行业地位等方面具备竞争对手短时间内难以复制的显著优势。同时,本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,选择合适的股票估值方式,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。具体估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金的港股通标的股票投资策略与A股类似,并关注香港股票市场制度与境内股票市场存在的差异对股票投资价值的影响。本基金重点优选相对于A股具有明显估值优势或稀缺性,质地优良、具有持续领先优势或核心竞争力的港股通标的股票。 存托凭证投资策略 本基金存托凭证的投资策略依照上述股票投资策略执行。 参与融资业务策略 在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 | ||