嘉实新兴景气混合发起式A
(018332)公募混合型
1.2538
1.81%+0.0227
单位净值 [2025-09-30]
1.2538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.72%
- 最近一季：28.52%
- 最近半年：29.20%
- 今年以来：41.78%
- 最近一年：40.53%
- 最近两年：38.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.38%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：蔡丞丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 83.25% | 83.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.60% | 16.47% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.67% | 87.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.74% | 11.67% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 92.90% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.08% | 7.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 88.57% | 88.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.50% | 8.46% | 0.00 | 2.93% | 2.93% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 86.45% | 86.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.84% | 11.80% | 0.00 | 1.71% | 1.70% |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 79.70% | 79.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.45% | 19.32% | 0.00 | 0.85% | 0.84% |
| 2024-03-30 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 79.70% | 79.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.45% | 19.32% | 0.00 | 0.85% | 0.84% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 86.09% | 86.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.47% | 13.22% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 92.50% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.46% | 7.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |