华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C
(018335)公募股票型ETF联接指数型
1.1972
0.83%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.1972
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：21.26%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：30.56%
- 最近一年：38.45%
- 最近两年：32.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.72%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.19% | 6.10% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.07% | 4.86% | 0.01 | 3.91% | 3.74% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.35% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.39% | 7.17% | 0.00 | 0.63% | 0.61% |
| 2024-03-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.39% | 7.17% | 0.00 | 0.63% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 5.37% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.24% | 5.18% | 0.00 | 0.89% | 0.89% |