华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C
(018337)公募QDIIETF联接指数型
1.4031
0.94%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.4031
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.86%
- 最近一季：10.01%
- 最近半年：10.65%
- 今年以来：27.18%
- 最近一年：24.82%
- 最近两年：49.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.31%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.19% | 5.16% | 0.00 | 1.01% | 1.01% |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.28% | 3.60% | 0.15 | 11.35% | 25.42% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.38% | 8.65% | 0.00 | 0.71% | 0.69% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.58% | 7.11% | 0.01 | 5.66% | 5.30% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.58% | 7.11% | 0.01 | 5.66% | 5.30% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 6.81% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.66% | 7.15% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |