汇安中证同业存单AAA指数7天持有期

(018343)公募债券型指数型
+添加自选
1.0312 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0312
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：2.86%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.12%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：王作舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
发表日期 标题
2025-07-21 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-04-22 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-31 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-25 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-12-25 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2024年第4号)招募说明书(更新)
2024-12-25 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2024年第4号）招募说明书（更新）二零二四年十二月
2024-12-24 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2024-11-02 汇安基金管理有限责任公司关于汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2024-10-25 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-25 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-09 金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-10-08 金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-09-30 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日
2024-09-30 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2024年第3号）招募说明书（更新）二零二四年九月
2024-09-30 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告