汇安中证同业存单AAA指数7天持有期
(018343)公募债券型指数型
1.0312
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0312
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：2.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：王作舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 82.84% | 82.86% | 0.01 | 17.02% | 17.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 93.13% | 93.16% | 0.01 | 6.78% | 6.75% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 81.77% | 81.52% | 0.02 | 11.12% | 11.08% | 0.01 | 7.11% | 7.40% |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 90.50% | 90.61% | 0.02 | 8.88% | 8.78% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |
| 2024-03-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 90.50% | 90.61% | 0.02 | 8.88% | 8.78% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 48.89% | 49.13% | 0.28 | 50.83% | 50.59% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-09-30 | 1.67 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 81.20% | 83.48% | 0.02 | 1.14% | 1.00% | 0.26 | 17.66% | 15.52% |