富安达中证同业存单AAA指数7天持有期

(018348)公募债券型指数型
+添加自选
1.0304 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0304
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.47%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：2.68%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.04%
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金经理：孙辰旸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：富安达
发表日期 标题
2025-09-26 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金国庆节前暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告
2025-09-24 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告
2025-08-29 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-16 关于富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加上海证达通基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-07-25 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申港证券股份有限公司为销售机构的公告
2025-07-21 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-07-19 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-07-19 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-01 司关于富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加上海攀赢基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-06-26 于富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-06-24 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2025-06-06 富安达基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-05-30 富安达基金管理有限公司关于旗下基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告
2025-05-28 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金端午节前暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告
2025-05-23 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-05-23 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二五年第一号）
2025-05-23 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新提示性公告
2025-04-26 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金劳动节前暂停申购(转换转入、定期定额投资)的公告
2025-04-21 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-04-21 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告