富安达中证同业存单AAA指数7天持有期
(018348)公募债券型指数型
1.0304
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0304
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：2.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：孙辰旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 59.60% | 59.56% | 0.02 | 3.29% | 3.29% | 0.07 | 10.89% | 10.95% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 57.25% | 57.32% | 0.01 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 75.92% | 75.95% | 0.00 | 0.64% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.75 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 99.88% | 99.90% | 0.00 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.75 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 99.88% | 99.90% | 0.00 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 77.00% | 77.02% | 0.03 | 5.27% | 5.26% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
| 2023-09-30 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 89.94% | 89.95% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |