万家欣优混合A
(018350)公募混合型
1.0133
1.45%+0.0147
单位净值 [2025-09-30]
1.0133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.24%
- 最近一季：16.42%
- 最近半年：15.29%
- 今年以来：12.40%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：刘文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0133 | 1.0133 | 1.45% |
| 2025-09-29 | 0.9988 | 0.9988 | 2.04% |
| 2025-09-26 | 0.9788 | 0.9788 | 1.06% |
| 2025-09-25 | 0.9685 | 0.9685 | 0.37% |
| 2025-09-24 | 0.9649 | 0.9649 | 1.45% |
| 2025-09-23 | 0.9511 | 0.9511 | -0.62% |
| 2025-09-22 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.9570 | 0.9570 | 0.87% |
| 2025-09-18 | 0.9487 | 0.9487 | -2.05% |
| 2025-09-17 | 0.9686 | 0.9686 | 1.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家欣优混合A | 6.54% | 7.24% | 16.42% | 15.29% | 1.83% | 12.40% |
| 同类型排名 | 377/8521 | 2256/8521 | 4525/8521 | 4962/8521 | 7387/8521 | 5811/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.88亿份 | 3180 |
基金经理
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刘文杰 上任时间：2025-07-05
刘文杰,上海东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人,清华大学工学硕士,证券从业6年,历任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员、资深研究员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家欣优混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-08 | 万家欣优混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-08 | 万家欣优混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-07-05 | 万家欣优混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家欣优混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-07 | 万家基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 万家欣优混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-21 | 万家欣优混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-21 | 万家欣优混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家欣优混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |