万家欣优混合A
(018350)公募混合型
1.0133
1.45%+0.0147
单位净值 [2025-09-30]
1.0133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.24%
- 最近一季：16.42%
- 最近半年：15.29%
- 今年以来：12.40%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：刘文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.64 | 1.63 | 1.36 | 82.29% | 82.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 17.52% | 17.40% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-03-31 | 1.68 | 1.67 | 1.41 | 84.31% | 84.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 15.67% | 15.63% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.80 | 1.61 | 87.34% | 87.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 12.57% | 12.28% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 2.40 | 2.37 | 1.85 | 76.86% | 77.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.82% | 5.75% | 0.04 | 1.57% | 1.55% |
| 2024-06-30 | 2.28 | 2.25 | 1.89 | 82.99% | 83.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 16.99% | 16.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 2.64 | 2.60 | 2.19 | 82.84% | 83.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 17.14% | 16.88% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 2.64 | 2.60 | 2.19 | 82.84% | 83.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 17.14% | 16.88% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.84 | 2.82 | 2.20 | 77.36% | 77.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 21.19% | 21.05% | 0.04 | 1.45% | 1.44% |
| 2023-09-30 | 3.67 | 3.58 | 0.96 | 24.31% | 26.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 39.40% | 38.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |