广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y
(018354)公募FOF
1.1215
0.68%+0.0077
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：11.56%
- 最近半年：11.84%
- 今年以来：13.56%
- 最近一年：27.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.12%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：倪鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1215 |
1.1215 |
0.68% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.21% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1163 |
1.1163 |
0.74% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.25% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.26% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1138 |
1.1138 |
0.34% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1100 |
1.1100 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.25% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1112 |
1.1112 |
1.54% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0944 |
1.0944 |
0.40% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.11% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0927 |
1.0927 |
1.85% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0728 |
1.0728 |
-1.72% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.32% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.99% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1060 |
1.1060 |
0.89% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0962 |
1.0962 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0952 |
1.0952 |
1.04% |