安信中证同业存单AAA指数7天持有

(018355)公募债券型指数型
+添加自选
1.0336 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0336
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：1.24%
  • 最近两年：3.14%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.36%
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金经理：任凭 祝璐琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：安信
发表日期 标题
2025-09-26 关于安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金国庆假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-28 安信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-14 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告
2025-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-04 关于安信现金增利货币市场基金等30只基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告
2025-06-25 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-25 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2025年6月更新)
2025-06-25 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2025-06-25 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新）本基金暂不向金融机构自营账户销售
2025-05-28 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-04-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-02-25 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年2月更新）
2025-02-25 关于安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象及申购业务限额并修改招募说明书的公告
2025-01-20 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-20 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-24 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告