安信中证同业存单AAA指数7天持有
(018355)公募债券型指数型
1.0336
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0336
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：任凭 祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 88.16% | 88.09% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.36 | 11.73% | 11.80% |
| 2024-06-30 | 3.73 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.73 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 7.10 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.53 | 91.12% | 92.00% | 0.01 | 0.14% | 0.12% | 0.56 | 8.74% | 7.88% |
| 2024-03-30 | 7.10 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.53 | 91.12% | 92.00% | 0.01 | 0.14% | 0.12% | 0.56 | 8.74% | 7.88% |
| 2023-12-31 | 35.91 | 35.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.78 | 61.19% | 60.66% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 4.63 | 12.13% | 12.89% |