国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有

(018360)公募债券型指数型
+添加自选
1.0347 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0347
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.17%
  • 最近两年：3.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.47%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：李佳闻 杜浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰海通资管
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0347 1.0347 0.01%
2025-09-29 1.0346 1.0346 0.01%
2025-09-26 1.0345 1.0345 0.00%
2025-09-25 1.0345 1.0345 0.00%
2025-09-24 1.0345 1.0345 0.00%
2025-09-23 1.0345 1.0345 0.00%
2025-09-22 1.0345 1.0345 0.00%
2025-09-19 1.0345 1.0345 0.01%
2025-09-18 1.0344 1.0344 0.00%
2025-09-17 1.0344 1.0344 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 0.02% 0.05% 0.17% 0.55% 1.17% 0.54%
同类型排名 2819/7089 2470/7089 2792/7089 4924/7089 5796/7089 4223/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.61亿份 未公布
2025-03-31 0.94亿份 未公布
2024-12-31 1.40亿份 未公布
2024-09-30 1.30亿份 未公布
2024-06-30 1.64亿份 1059
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

杜浩然 上任时间：2023-09-12

杜浩然:国泰君安证券资产管理有限公司集合理财投资主办人。 展开∨ 收起∧

李佳闻 上任时间：2025-06-18

李佳闻女士:中国,香港科技大学经济硕士,2016年年加入上海海通证券资产管理有限公司任研究员职位,覆盖城投、钢铁、医药等行业,现任上海海通证券投资管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划。现任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-26 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告
2025-09-11 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-09-11 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号）
2025-08-29 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-02 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-08-02 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号）
2025-07-21 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告
2025-06-18 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-18 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-06-18 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2025-06-11 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-30 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁财富开通基金转换业务的公告
2025-04-25 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
2025-04-22 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
2025-03-31 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告
2025-01-22 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告