国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有
(018360)公募债券型指数型
1.0347
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0347
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：3.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.47%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李佳闻 杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.85 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 98.96% | 99.18% | 0.01 | 0.98% | 0.77% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 1.59 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 96.56% | 97.11% | 0.04 | 2.63% | 2.21% | 0.01 | 0.81% | 0.68% |
| 2024-06-30 | 2.09 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 96.18% | 96.94% | 0.03 | 2.00% | 1.60% | 0.03 | 1.82% | 1.46% |
| 2024-03-31 | 2.68 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 92.72% | 94.44% | 0.04 | 2.08% | 1.59% | 0.11 | 5.20% | 3.97% |
| 2024-03-30 | 2.68 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 92.72% | 94.44% | 0.04 | 2.08% | 1.59% | 0.11 | 5.20% | 3.97% |
| 2023-12-31 | 4.24 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.05 | 93.96% | 95.50% | 0.02 | 0.48% | 0.36% | 0.18 | 5.56% | 4.14% |