安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(018361)公募FOF
1.2297
0.44%+0.0054
单位净值 [2025-09-24]
1.2297
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：6.72%
- 最近半年：8.05%
- 今年以来：9.51%
- 最近一年：16.47%
- 最近两年：11.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.97%
- 成立日期：2023-05-09
- 基金经理：占冠良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.01 | 1.71% | 1.69% | 0.04 | 5.68% | 7.17% | 0.01 | 1.17% | 1.15% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2025-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.01 | 1.98% | 1.96% | 0.05 | 8.24% | 9.08% | 0.00 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.01 | 1.87% | 1.84% | 0.05 | 7.16% | 8.51% | 0.01 | 1.31% | 1.29% | 0.01 | 1.08% | 1.07% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.04 | 6.79% | 6.99% | 0.00 | 0.79% | 0.79% | 0.02 | 4.43% | 4.42% |
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.01 | 2.55% | 2.54% | 0.05 | 9.11% | 9.40% | 0.00 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 2.62% | 2.57% | 0.04 | 5.67% | 7.68% | 0.06 | 11.43% | 11.19% | 0.01 | 1.50% | 1.46% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 2.62% | 2.57% | 0.04 | 5.67% | 7.68% | 0.06 | 11.43% | 11.19% | 0.01 | 1.50% | 1.46% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.51 | 0.01 | 2.50% | 2.40% | 0.03 | 6.58% | 6.30% | 0.02 | 4.81% | 4.61% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.02 | 3.75% | 3.73% | 0.03 | 5.79% | 6.22% | 0.01 | 1.60% | 1.59% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 2.56% | 2.54% | 0.04 | 7.06% | 7.56% | 0.01 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |