银华医疗健康混合A
(018364)公募混合型
1.0333
2.59%+0.0268
单位净值 [2025-09-30]
1.0333
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：17.23%
- 最近半年：18.25%
- 今年以来：20.25%
- 最近一年：8.54%
- 最近两年：1.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.33%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：张萍 王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 88.26% | 87.22% | 0.01 | 2.27% | 2.25% | 0.02 | 3.50% | 3.46% | 0.04 | 5.97% | 7.07% |
| 2025-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 91.89% | 92.10% | 0.00 | 0.40% | 0.39% | 0.04 | 7.13% | 6.95% | 0.00 | 0.58% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 93.09% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.53% | 6.46% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-09-30 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 89.19% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.29% | 8.09% | 0.01 | 2.52% | 2.47% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 81.49% | 81.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.31% | 13.14% | 0.02 | 5.20% | 5.13% |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 88.72% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.51% | 10.17% | 0.00 | 0.77% | 0.74% |
| 2024-03-30 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 88.72% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.51% | 10.17% | 0.00 | 0.77% | 0.74% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 87.80% | 88.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.98% | 9.62% | 0.02 | 2.22% | 2.15% |