国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)
(018374)公募FOF
1.2675
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-23]
1.2675
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：8.72%
- 最近半年：11.37%
- 今年以来：12.43%
- 最近一年：30.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.75%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：吴弦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
基本信息
| 基金简称 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 基金全称 | 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018374 | 成立日期 | 2023-12-25 |
| 基金总份额(亿份) | 0.27亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.33亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴弦 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | (中证800指数收益率*95%+恒生指数收益率*5%)*X+中债国债总指数收益率(全价)*(1-X) | ||
| 投资目标 | 本基金通过将资产分别配置于权益类资产和其他资产,控制投资组合的风险收益水平,并通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合,力争获取超越业绩基准的收益,实现养老资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不得超过基金资产的60%;本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不得超过基金资产的10%;投资于QDII基金、香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%;投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，本基金的下滑曲线模型,以人力资本理论和资本市场假设为基础,同时对跨生命周期的投资、消费进行了优化求解。随着目标日期时间的临近,权益类资产的投资比例逐步下降,同时固定收益类资产的配置比例逐步提高。 | ||