国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)
(018374)公募FOF
1.2675
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-23]
1.2675
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：8.72%
- 最近半年：11.37%
- 今年以来：12.43%
- 最近一年：30.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.75%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：吴弦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 0.07 | 0.00% | 54.21% |
| 建筑业 | 0.06 | 0.00% | 45.79% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 0.06 | 0.00% | 53.45% |
| 建筑业 | 0.05 | 0.00% | 46.55% |