国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)
(018374)公募FOF
1.2675
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：8.72%
- 最近半年：11.37%
- 今年以来：12.43%
- 最近一年：30.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.75%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：吴弦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
实时情况
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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
45.79% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.07 |
54.21% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
45.79% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.07 |
54.21% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
46.55% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
53.45% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
46.55% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
53.45% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.21% |
0.92 |
6.37 |
97.29% |
0.92 (100.00%) |
| 2 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
0.92% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
0.85% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
0.94% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
0.21% |
0.92 |
6.37 |
97.29% |
0.92 (100.00%) |
| 2 |
601668 |
中国建筑 |
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0.01 |
0.06 |
0.92% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
0.85% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
0.94% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
30.12% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
35.93% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
33.95% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
30.12% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
35.93% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
33.95% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601601 |
中国太保 |
0.01% |
0.01 |
0.28 |
49.48% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601688 |
华泰证券 |
0.00% |
0.01 |
0.12 |
22.00% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
8.72% |
-0.79 (-7900.00%) |
| 4 |
601668 |
中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
9.43% |
新增 |
| 5 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
10.37% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601601 |
中国太保 |
0.01% |
0.01 |
0.28 |
49.48% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
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华泰证券 |
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0.01 |
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22.00% |
0.00 (0.00%) |
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齐鲁银行 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
8.72% |
-0.79 (-7900.00%) |
| 4 |
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中国建筑 |
0.00% |
0.01 |
0.05 |
9.43% |
新增 |
| 5 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
10.37% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
001979 |
招商蛇口 |
0.99% |
2.85 |
26.93 |
40.68% |
--- |
| 2 |
000858 |
五粮液 |
0.51% |
0.09 |
13.82 |
20.87% |
--- |
| 3 |
000568 |
泸州老窖 |
0.48% |
0.07 |
12.92 |
19.51% |
--- |
| 4 |
300498 |
温氏股份 |
0.13% |
0.18 |
3.42 |
5.17% |
--- |
| 5 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.13% |
0.80 |
3.43 |
5.18% |
--- |
| 6 |
002714 |
牧原股份 |
0.10% |
0.06 |
2.59 |
3.91% |
--- |
| 7 |
002299 |
圣农发展 |
0.10% |
0.16 |
2.62 |
3.96% |
--- |
| 8 |
601601 |
中国太保 |
0.01% |
0.01 |
0.23 |
0.35% |
--- |
| 9 |
601688 |
华泰证券 |
0.01% |
0.01 |
0.14 |
0.21% |
--- |
| 10 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
0.09% |
--- |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
001979 |
招商蛇口 |
0.99% |
2.85 |
26.93 |
40.68% |
--- |
| 2 |
000858 |
五粮液 |
0.51% |
0.09 |
13.82 |
20.87% |
--- |
| 3 |
000568 |
泸州老窖 |
0.48% |
0.07 |
12.92 |
19.51% |
--- |
| 4 |
300498 |
温氏股份 |
0.13% |
0.18 |
3.42 |
5.17% |
--- |
| 5 |
601665 |
齐鲁银行 |
0.13% |
0.80 |
3.43 |
5.18% |
--- |
| 6 |
002714 |
牧原股份 |
0.10% |
0.06 |
2.59 |
3.91% |
--- |
| 7 |
002299 |
圣农发展 |
0.10% |
0.16 |
2.62 |
3.96% |
--- |
| 8 |
601601 |
中国太保 |
0.01% |
0.01 |
0.23 |
0.35% |
--- |
| 9 |
601688 |
华泰证券 |
0.01% |
0.01 |
0.14 |
0.21% |
--- |
| 10 |
601169 |
北京银行 |
0.00% |
0.01 |
0.06 |
0.09% |
--- |
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