国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)

(018374)公募FOF
+添加自选
1.2675 -0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-23]
1.2675
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：1.54%
  • 最近一季：8.72%
  • 最近半年：11.37%
  • 今年以来：12.43%
  • 最近一年：30.40%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.75%
  • 成立日期：2023-12-25
  • 基金经理：吴弦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 5.77% 50.00 174.71 15.12 (1.49%)
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 5.60% 1.20 169.46 新增
3 008515 国富基本面优选混合A 4.33% 102.81 131.18 新增
4 013860 宝盈品质甄选混合C 4.06% 92.60 122.88 新增
5 164509 国富恒利债券(LOF)A 3.27% 138.31 98.85 新增
6 008498 鹏扬浦利中短债C 3.23% 95.05 97.65 新增
7 006871 广发景和中短债C 3.14% 90.00 94.93 10.00 (0.48%)
8 006338 华安安浦债券C 3.14% 94.59 95.05 11.01 (0.45%)
9 004120 国富安享货币B 3.14% 95.03 95.03 新增
10 007582 中泰青月中短债A 3.12% 80.00 94.58 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511880 银华日利A 10.88% 3.11 315.06 -3.10 (-10.84%)
2 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 7.26% 65.12 210.31 -48.49 (-5.25%)
3 750003 安信目标收益债券C 6.42% 140.65 185.87 新增
4 512100 南方中证1000ETF 6.23% 75.53 180.44 新增
5 007950 招商量化精选股票C 5.41% 66.69 156.68 -7.09 (-0.78%)
6 159992 银华中证创新药产业ETF 4.95% 187.99 143.25 新增
7 002361 国富恒瑞债券A 4.84% 107.31 140.15 2.82 (0.28%)
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 4.07% 86.81 117.95 新增
9 006871 广发景和中短债C 3.62% 100.00 104.95 新增
10 006338 华安安浦债券C 3.59% 105.60 103.98 32.93 (1.53%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 7.76% 154.25 206.69 0.00 (-0.30%)
2 002361 国富恒瑞债券A 5.12% 110.13 136.45 -21.93 (-1.15%)
3 006338 华安安浦债券C 5.12% 138.53 136.44 0.00 (-0.17%)
4 007950 招商量化精选股票C 4.63% 59.60 123.25 -2.04 (0.03%)
5 008810 安信民稳增长混合C 4.09% 78.80 109.04 新增
6 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 3.66% 56.72 97.48 新增
7 511360 海富通中证短融ETF 3.30% 0.80 88.01 0.20 (0.72%)
8 003638 安信永鑫增强债券C 2.93% 74.32 78.09 116.96 (4.42%)
9 000891 博时现金宝货币B 2.86% 76.17 76.17 新增
10 016479 易方达裕丰回报债券C 2.42% 37.50 64.58 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 7.46% 154.25 202.75 0.00 (新增)
2 003638 安信永鑫增强债券C 7.35% 191.28 199.85 0.00 (新增)
3 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 6.60% 120.89 179.40 0.00 (新增)
4 010119 天弘多元收益债券C 4.96% 129.54 134.80 0.00 (新增)
5 006338 华安安浦债券C 4.95% 138.53 134.68 0.00 (新增)
6 007950 招商量化精选股票C 4.66% 57.56 126.77 0.00 (新增)
7 511360 海富通中证短融ETF 4.02% 1.00 109.38 0.00 (新增)
8 002361 国富恒瑞债券A 3.97% 88.20 107.78 0.00 (新增)
9 018289 广发趋势动力混合C 2.94% 56.65 80.04 0.00 (新增)
10 015601 宏利行业精选混合C 2.79% 11.75 75.96 0.00 (新增)
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