国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)
(018374)公募FOF
1.2675
-0.16%-0.0020
单位净值 [2025-09-23]
1.2675
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：8.72%
- 最近半年：11.37%
- 今年以来：12.43%
- 最近一年：30.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.75%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：吴弦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.23% | 5.22% | 0.01 | 4.15% | 4.14% | 0.02 | 5.19% | 5.35% |
| 2025-03-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.28% | 5.14% | 0.02 | 5.25% | 7.72% | 0.01 | 2.22% | 2.17% |
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.02 | 5.25% | 5.33% | 0.01 | 2.95% | 2.95% | 0.01 | 3.24% | 3.24% |
| 2024-09-30 | 0.31 | 0.29 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 4.87% | 4.52% | 0.04 | 5.31% | 12.23% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 5.34% | 5.32% | 0.03 | 11.20% | 11.57% | 0.00 | 1.04% | 1.03% |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 2.44% | 2.36% | 0.01 | 5.21% | 5.06% | 0.04 | 10.28% | 12.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 2.44% | 2.36% | 0.01 | 5.21% | 5.06% | 0.04 | 10.28% | 12.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |