融通远见价值一年持有期混合A
(018377)公募混合型
1.2579
1.60%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
1.2579
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：12.60%
- 最近半年：25.45%
- 今年以来：30.34%
- 最近一年：29.45%
- 最近两年：19.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.79%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：万民远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 93.30% | 93.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.10% | 6.03% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-03-31 | 1.14 | 1.09 | 1.03 | 90.50% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.50% | 9.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 90.76% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.23% | 9.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.17 | 2.17 | 1.98 | 91.14% | 91.16% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.18 | 8.46% | 8.44% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 2.26 | 2.26 | 2.14 | 94.60% | 94.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.40% | 5.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.60 | 2.60 | 2.46 | 94.52% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.48% | 5.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.60 | 2.60 | 2.46 | 94.52% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.48% | 5.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.92 | 2.92 | 2.76 | 94.25% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.74% | 5.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 2.82 | 2.67 | 2.50 | 88.05% | 88.67% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.31 | 11.76% | 11.15% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |