万家国证新能源车电池指数发起式A
(018379)公募股票型指数型
1.2810
2.97%+0.0381
单位净值 [2025-09-30]
1.2810
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：28.33%
- 最近一季：52.19%
- 最近半年：50.69%
- 今年以来：63.46%
- 最近一年：59.07%
- 最近两年：54.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.10%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 87.19% | 88.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.42% | 9.69% | 0.01 | 2.39% | 2.23% |
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 92.70% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.29% | 6.20% | 0.00 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 92.96% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.24% | 6.15% | 0.00 | 0.80% | 0.79% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 86.82% | 84.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.95% | 5.80% | 0.02 | 7.23% | 9.56% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.06% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.94% | 6.77% | 0.00 | 1.00% | 0.99% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.17% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.87% | 7.63% | 0.00 | 0.96% | 0.93% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.17% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.87% | 7.63% | 0.00 | 0.96% | 0.93% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.91% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 5.55% | 0.00 | 2.41% | 2.36% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.37% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.37% | 8.30% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.72% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.09% | 7.08% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |