招商上证综合指数增强发起式A
(018383)公募股票型指数型
1.2246
0.49%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.2246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：19.12%
- 今年以来：22.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.46%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 678.64 | 48.97% | 52.28% |
| 金融业 | 342.87 | 24.74% | 26.41% |
| 采矿业 | 94.96 | 6.86% | 7.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.97 | 4.11% | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.76 | 2.22% | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.58 | 1.92% | 2.05% |
| 建筑业 | 17.08 | 1.23% | 1.32% |
| 批发和零售业 | 10.01 | 0.72% | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.82 | 0.71% | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.82 | 0.63% | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 6.22 | 0.45% | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.79 | 0.42% | 0.45% |
| 房地产业 | 5.47 | 0.40% | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.03 | 0.29% | 0.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 452.69 | 41.31% | 50.45% |
| 金融业 | 213.07 | 19.44% | 23.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.16 | 5.12% | 6.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.90 | 4.10% | 5.00% |
| 采矿业 | 42.57 | 3.88% | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.83 | 3.00% | 3.66% |
| 建筑业 | 19.47 | 1.78% | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 8.85 | 0.81% | 0.99% |
| 房地产业 | 7.72 | 0.70% | 0.86% |
| 批发和零售业 | 7.22 | 0.65% | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.11 | 0.47% | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.86 | 0.35% | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.91 | 0.27% | 0.32% |