招商上证综合指数增强发起式A
(018383)公募股票型指数型
1.2246
0.49%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.2246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：19.12%
- 今年以来：22.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.46%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-07 | 关于开放招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资的业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-17 | 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-06 | 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-06 | 招商基金管理有限公司招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-06 | 招商基金管理有限公司招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-06 | 招商基金管理有限公司招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-06 | 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-01-06 | 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-06 | 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 |