招商上证综合指数增强发起式A

(018383)公募股票型指数型
+添加自选
1.2246 0.49%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.2246
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：11.25%
  • 最近半年：19.12%
  • 今年以来：22.46%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.46%
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金经理：邓童
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商上证综合指数增强发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601288 农业银行 3.64% 8.57 50.39 3.88% 0.00 (新增)
2 601857 中国石油 3.07% 4.98 42.58 3.28% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 3.05% 0.03 42.29 3.26% 0.00 (新增)
4 601988 中国银行 2.83% 6.98 39.23 3.02% 0.00 (新增)
5 601628 中国人寿 1.78% 0.60 24.71 1.90% 0.00 (新增)
6 601658 邮储银行 1.44% 3.64 19.91 1.53% 0.00 (新增)
7 601899 紫金矿业 1.36% 0.97 18.91 1.46% 0.00 (新增)
8 600000 浦发银行 1.32% 1.32 18.32 1.41% 0.00 (新增)
9 601998 中信银行 1.15% 1.88 15.98 1.23% 0.00 (新增)
10 600887 伊利股份 1.01% 0.50 13.94 1.07% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601988 中国银行 2.42% 4.73 26.49 2.95% ---
2 601288 农业银行 2.33% 4.92 25.49 2.84% ---
3 600000 浦发银行 1.21% 1.27 13.25 1.48% ---
4 601998 中信银行 1.09% 1.68 11.94 1.33% ---
5 601658 邮储银行 0.95% 2.00 10.42 1.16% ---
6 600015 华夏银行 0.94% 1.31 10.26 1.14% ---
7 601006 大秦铁路 0.93% 1.55 10.14 1.13% ---
8 688002 睿创微纳 0.89% 0.16 9.77 1.09% ---
9 601899 紫金矿业 0.88% 0.53 9.60 1.07% ---
10 601009 南京银行 0.87% 0.92 9.50 1.06% ---
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