招商中证全指软件ETF发起式联接A
(018385)公募股票型ETF联接指数型
0.9684
1.44%+0.0139
单位净值 [2025-09-30]
0.9684
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.66%
- 最近一季：14.33%
- 最近半年：15.56%
- 今年以来：23.35%
- 最近一年：32.95%
- 最近两年：15.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.16%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9684 | 0.9684 | 1.44% |
| 2025-09-29 | 0.9547 | 0.9547 | 1.56% |
| 2025-09-26 | 0.9400 | 0.9400 | -3.04% |
| 2025-09-25 | 0.9695 | 0.9695 | 1.51% |
| 2025-09-24 | 0.9551 | 0.9551 | 3.04% |
| 2025-09-23 | 0.9269 | 0.9269 | -3.14% |
| 2025-09-22 | 0.9569 | 0.9569 | 1.21% |
| 2025-09-19 | 0.9455 | 0.9455 | -0.98% |
| 2025-09-18 | 0.9549 | 0.9549 | -1.97% |
| 2025-09-17 | 0.9741 | 0.9741 | 1.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 4.48% | -4.66% | 14.33% | 15.56% | 32.95% | 23.35% |
| 同类型排名 | 674/4187 | 4071/4187 | 2750/4187 | 2562/4187 | 1223/4187 | 2250/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.18亿份 | 837 |
基金经理
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房俊一 上任时间：2024-10-29
房俊一先生:中国国籍,研究生、硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。2024年10月26日起任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月29日担任招商创业板大盘交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-30 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-11-01 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-01 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-10-29 | 关于招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告 |