招商中证全指软件ETF发起式联接C
(018386)公募股票型ETF联接指数型
0.9595
1.43%+0.0137
单位净值 [2025-09-30]
0.9595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.70%
- 最近一季：14.21%
- 最近半年：15.32%
- 今年以来：22.98%
- 最近一年：32.42%
- 最近两年：14.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.05%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.83% | 4.77% | 0.01 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-09-30 | 0.46 | 0.44 | 0.00 | 0.84% | 0.81% | 0.01 | 2.08% | 2.00% | 0.01 | 3.08% | 2.95% | 0.05 | 7.84% | 11.64% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 1.69% | 1.67% | 0.00 | 1.14% | 1.13% | 0.01 | 4.52% | 4.49% | 0.00 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-03-31 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 2.04% | 2.00% | 0.01 | 5.41% | 5.29% | 0.00 | 0.56% | 0.55% | 0.00 | 1.88% | 1.85% |
| 2024-03-30 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 2.04% | 2.00% | 0.01 | 5.41% | 5.29% | 0.00 | 0.56% | 0.55% | 0.00 | 1.88% | 1.85% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.65% | 4.47% | 0.01 | 4.13% | 3.97% | 0.02 | 6.01% | 5.77% |
| 2023-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.44% | 5.40% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |