华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C
(018388)公募股票型ETF联接指数型
1.3521
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：13.33%
- 今年以来：14.65%
- 最近一年：16.69%
- 最近两年：37.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.09%
- 成立日期：2023-06-19
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.005000 | 2025-07-24 |
| 3 | 0.004000 | 2025-06-26 |