华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C
(018388)公募股票型ETF联接指数型
1.3521
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：13.33%
- 今年以来：14.65%
- 最近一年：16.69%
- 最近两年：37.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.09%
- 成立日期：2023-06-19
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.63 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.24 | 6.76% | 8.95% | 0.12 | 4.49% | 4.39% |
| 2024-09-30 | 2.21 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.21 | 9.91% | 9.44% | 0.10 | 4.74% | 4.52% |
| 2024-06-30 | 1.53 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.11 | 5.07% | 6.88% | 0.02 | 1.50% | 1.47% |
| 2024-03-31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.36% | 7.68% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-03-30 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.36% | 7.68% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 6.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.99% | 5.93% | 0.02 | 12.80% | 13.67% |