国投瑞银新兴产业混合(LOF)C

(018389)公募混合型LOF
+添加自选
2.9201 0.64%+0.0188
单位净值 [2025-09-30]
2.9201
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：7.67%
  • 最近一季：22.62%
  • 最近半年：28.58%
  • 今年以来：35.05%
  • 最近一年：35.13%
  • 最近两年：31.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：192.01%
  • 成立日期：2023-04-24
  • 基金经理：王鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.06亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688392 骄成超声 9.56% 70.94 4833.39 11.97% 0.00 (新增)
2 000661 长春高新 6.05% 30.82 3056.73 7.57% 0.00 (新增)
3 600079 人福医药 6.05% 145.65 3055.74 7.57% 0.00 (新增)
4 603005 晶方科技 5.73% 101.96 2894.64 7.17% 0.00 (新增)
5 600570 恒生电子 5.43% 81.86 2745.58 6.80% 0.00 (新增)
6 603259 药明康德 4.46% 32.38 2252.03 5.58% 0.00 (新增)
7 688378 奥来德 4.11% 123.17 2075.48 5.14% 0.00 (新增)
8 000768 中航西飞 3.75% 69.38 1896.85 4.70% 0.00 (新增)
9 300832 新产业 3.36% 29.96 1699.39 4.21% 0.00 (新增)
10 601156 东航物流 3.34% 129.05 1689.26 4.18% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688392 骄成超声 6.76% 65.55 3408.56 8.66% -9.92 (-13.14%)
2 603658 安图生物 5.40% 65.29 2721.11 6.91% 1.24 (1.94%)
3 000661 长春高新 5.06% 26.08 2550.62 6.48% 5.47 (26.54%)
4 600079 人福医药 5.03% 123.14 2536.68 6.44% 38.27 (45.09%)
5 600570 恒生电子 4.55% 81.86 2295.35 5.83% 1.60 (1.99%)
6 301585 蓝宇股份 4.52% 45.00 2277.00 5.78% 45.00 (100.00%)
7 688378 奥来德 4.16% 102.64 2096.01 5.32% 102.64 (100.00%)
8 603005 晶方科技 4.12% 67.55 2074.46 5.27% 67.55 (100.00%)
9 688301 奕瑞科技 3.88% 17.09 1955.13 4.96% 17.09 (100.00%)
10 300253 卫宁健康 3.88% 181.33 1958.36 4.97% -216.98 (-54.48%)
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