富国稳健添利债券C
(018394)公募债券型
1.1487
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1487
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：5.73%
- 最近半年：6.77%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：10.28%
- 最近两年：14.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.87%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：刘兴旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.66 | 0.11 | 12.21% | 15.42% | 0.54 | 81.11% | 78.15% | 0.02 | 2.34% | 2.25% | 0.01 | 1.02% | 0.98% |
| 2025-03-31 | 0.69 | 0.67 | 0.10 | 12.25% | 14.49% | 0.51 | 75.61% | 73.68% | 0.01 | 0.77% | 0.75% | 0.01 | 2.04% | 1.99% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.51 | 0.10 | 8.21% | 17.68% | 0.42 | 82.18% | 73.70% | 0.00 | 0.91% | 0.81% | 0.04 | 8.70% | 7.81% |
| 2024-09-30 | 0.73 | 0.71 | 0.12 | 15.13% | 16.54% | 0.59 | 82.66% | 81.29% | 0.01 | 1.70% | 1.67% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.01 | 0.94 | 0.17 | 10.47% | 17.01% | 0.83 | 88.52% | 82.05% | 0.01 | 0.73% | 0.68% | 0.00 | 0.28% | 0.26% |
| 2024-03-31 | 1.33 | 1.21 | 0.21 | 7.40% | 15.87% | 1.06 | 87.11% | 79.14% | 0.04 | 2.95% | 2.68% | 0.03 | 2.12% | 1.93% |
| 2024-03-30 | 1.33 | 1.21 | 0.21 | 7.40% | 15.87% | 1.06 | 87.11% | 79.14% | 0.04 | 2.95% | 2.68% | 0.03 | 2.12% | 1.93% |
| 2023-12-31 | 2.14 | 1.92 | 0.32 | 5.19% | 14.83% | 1.57 | 81.59% | 73.29% | 0.03 | 1.33% | 1.19% | 0.06 | 3.21% | 2.90% |
| 2023-09-30 | 3.87 | 2.91 | 0.37 | 12.80% | 9.65% | 3.12 | 74.39% | 80.69% | 0.05 | 1.63% | 1.23% | 0.17 | 5.75% | 4.33% |