招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
(018396)公募股票型ETF联接指数型
0.9673
1.44%+0.0139
单位净值 [2025-09-30]
0.9673
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：13.00%
- 最近半年：11.96%
- 今年以来：13.71%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.27%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 94.80% | 0.00 | 2591.86 | 0.00 (-7.89%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 86.91% | 0.00 | 1855.24 | 0.00 (7.64%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 94.55% | 0.00 | 1365.62 | 0.00 (-0.50%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 94.05% | 0.00 | 1300.71 | 0.00 (-0.19%) | |