招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
(018396)公募股票型ETF联接指数型
0.9673
1.44%+0.0139
单位净值 [2025-09-30]
0.9673
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：13.00%
- 最近半年：11.96%
- 今年以来：13.71%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.27%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.83% | 4.81% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.78% | 3.57% | 0.00 | 1.73% | 1.63% | 0.03 | 7.58% | 12.77% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.40% | 1.38% | 0.01 | 4.59% | 4.52% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.42% | 4.33% | 0.00 | 1.24% | 1.22% | 0.00 | 2.25% | 2.21% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.42% | 4.33% | 0.00 | 1.24% | 1.22% | 0.00 | 2.25% | 2.21% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.10% | 4.07% | 0.00 | 2.03% | 2.02% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 5.69% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |