博时中证医疗指数发起式A
(018397)公募股票型指数型
0.9768
1.86%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
0.9768
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：17.63%
- 最近半年：14.49%
- 今年以来：19.53%
- 最近一年：8.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.32%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 93.87% | 93.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 5.54% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-03-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 90.71% | 91.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.25% | 6.97% | 0.01 | 2.04% | 1.96% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 88.71% | 89.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.81% | 8.31% | 0.01 | 2.48% | 2.35% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 88.76% | 89.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.57% | 6.22% | 0.01 | 4.67% | 4.43% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.84% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.14% | 6.08% | 0.00 | 1.02% | 1.01% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 78.94% | 81.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.04% | 11.30% | 0.01 | 8.02% | 6.95% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 78.94% | 81.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.04% | 11.30% | 0.01 | 8.02% | 6.95% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.83% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.11% | 6.97% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |